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汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金份额发售公告

※发布时间:2017-9-8 18:50:13   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  汇添富精选美元债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证监会证监许可[2017]212号文注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或。

  1、本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”),境外托管人为中国银行()有限公司,登记机构为汇添富基金管理股份有限公司。

  2、本基金募集期限自2017年3月15日至2017年4月17日。本基金认购将通过本公司的直销中心和网上直销系统()公开发售。

  3、根据中国证监会、外管局核准的境外投资额度(美元额度需折算为人民币),本基金设定首发募集规模上限为3.4亿元人民币(美元现汇份额所对应的募集规模需按募集期最后一日汇率折算为人民币,不包含募集期利息,下同)。在募集期内任何一天(含第一天),若当日募集时间截止后,本基金募集总规模(以认购金额计,不含募集期间利息)超过3.4亿元人民币,基金管理人将结束募集并于次日在指定上公告。若募集期内本基金接受的有效认购申请总金额未超过3.4亿元人民币,则对所有有效认购申请予以确认。若募集期内任何一天当日募集时间截止后,接受的有效认购申请总金额超过3.4亿元人民币,则该日为募集结束日,该日的有效认购申请采用“比例确认”的原则予以部分确认,未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资人,由此产生的利息等损失由投资人自行承担;募集结束日之前提交的有效认购申请全部予以确认。

  4、本基金发售对象为个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许以人民币、美元购买证券投资基金相应币种份额的其他投资者。

  5、本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币(募集资金中的美元应以募集期最后一日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价折算为人民币)且基金认购人数不少于200人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。

  投资者购买本基金应使用汇添富基金管理股份有限公司基金账户。若投资者已经开立汇添富基金管理股份有限公司基金账户,则无须再另行开立基金账户,直接以此基金账户办理认购申请即可。未开立基金账户的投资者可以到本公司直销中心、销售机构网点办理开立基金账户的手续。本公司同时开通网上开户功能,详细情况请登录公司网上直销系统( )查询。

  7、对于人民币份额的认购,基金管理人直销中心首次认购的最低金额为人民币50,000元(含认购费),网上直销系统(trade.99fund.com)认购最低金额为人民币1,000元(含认购费),超过最低认购金额的部分不设金额级差。

  对于美元份额的认购,基金管理人直销中心首次认购的最低金额为10,000美元(含认购费),超过最低认购金额的部分不设金额级差。

  募集期间不设置投资者单个账户最高认购金额。各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他的,以各销售机构的业务为准。投资者在募集期内可多次认购基金份额,其认购金额按照单笔认购金额对应的费率为基准进行计算。认购申请一经销售机构受理,不可以撤销。

  8、认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息以登记机构的记录为准。

  9、销售网点(指本公司的直销中心和销售机构的销售网点)对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接受了认购申请,申请的成功确认应以基金登记机构的确认结果为准。投资者可以在本基金合同生效后到原认购网点打印认购成交确认凭证或查询认购成交确认信息。

  10、本公告仅对本基金募集的有关事项和予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2017年3月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合同摘要》、《汇添富精选美元债债券型证券投资基金招募说明书》。

  11、本基金的基金合同、招募说明书、基金托管协议及本公告将同时发布在本公司网站()。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。

  12、投资者所在地若未开设销售网点,请拨打本公司的客户服务热线电话()或销售机构的咨询电线、本公司可综合各种情况对募集安排做适当调整。

  证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

  基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

  基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。本基金为主要投资于美元债的债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体、经济、社会等因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。

  本基金为主要投资于美元债的债券型基金,基金投资的主要市场包括境内市场和境外市场。基金净值会因为境内外市场的经济变化和市场波动等因素而产生波动。在投资本基金前,投资者应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,从而获取基金投资收益,并承担相应的投资风险。本基金投资中的风险主要分为:一是投资产品风险,包括市场风险、汇率风险和风险等;二是式基金风险,包括利率风险、信用风险、流动性风险、操作风险、会计核算风险、税务风险、法律风险等。

  本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种,其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种,会影响组合的风险特征。中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易,由于不公开资料,外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可能会降低市场对该类债券的认可度,从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大,同时,各类材料(包括募集说明书、审计报告)不公开发布,也大大提高了分析并发债主体信用基本面的难度。

  投资者应当认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

  投资者应当通过本公司或代销机构认购本基金,基金代销机构名单详见本公告。本基金在募集期内按1.00元和1.00美元初始面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按1.00元和1.00美元初始面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破1.00元和1.00美元,从而遭受损失的风险。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不本基金一定盈利,也不最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

  投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于投资基金的意愿、时机、数量等投资行为作出决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。本基金管理人投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。

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